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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Dans le domaine de l'investissement et du commerce des devises étrangères, les commerçants chinois ordinaires sont confrontés à des contextes culturels différents de ceux de leurs homologues occidentaux, et des éléments culturels traditionnels tels que les trente-six stratagèmes, l'art de la guerre et l'art de la royauté sont devenus d'importantes barrières culturelles qui entravent l'investissement et le commerce des devises étrangères des Chinois ordinaires.

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La longue histoire de la Chine a donné naissance à une riche culture traditionnelle. Parmi eux, des systèmes idéologiques tels que les Trente-six Stratagèmes, l'Art de la guerre de Sun Tzu et l'Art des Rois reposent essentiellement sur la sagesse du jeu, la prévention et la stratégie entre les peuples. Immergés dans cette atmosphère culturelle depuis longtemps, les Chinois ordinaires ont développé un état d'esprit de « regard vers l'extérieur » et sont habitués à considérer les problèmes sous l'angle de la concurrence et de la confrontation extérieures. Cette façon de penser est transférée aux transactions d’investissement en devises, les amenant à mal interpréter les transactions comme des luttes et des compétitions avec d’autres, ignorant les lois objectives du fonctionnement du marché et la logique essentielle de l’investissement.
En revanche, les traders occidentaux ont tendance à utiliser des théories financières modernes et des méthodes d’analyse de données pour prendre des décisions d’investissement, en se concentrant sur une évaluation objective des tendances et des risques du marché. Cette différence culturelle fait qu’il est plus facile pour les traders chinois ordinaires de tomber dans le dilemme des hypothèses subjectives et du jeu aveugle en matière d’investissement en devises.
Il convient de noter que les introvertis naturels parmi les traders chinois ordinaires en matière d’investissement en devises étrangères peuvent franchir cette barrière culturelle. Les introvertis naissent avec une tendance à penser vers l’intérieur. Ils sont plus doués en matière d’autoréflexion et de pensée indépendante, ce qui est tout à fait cohérent avec l’analyse rationnelle et le contrôle mental requis dans les transactions d’investissement en devises. Dans les industries traditionnelles, la personnalité introvertie peut limiter leur développement, mais dans le domaine de l'investissement en devises, ce trait est devenu leur compétitivité principale, leur permettant de se libérer des contraintes de la pensée culturelle traditionnelle et de se concentrer sur l'optimisation des stratégies d'investissement et l'amélioration de leurs propres capacités commerciales.

Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, il existe deux facteurs déterministes fondamentaux : l'attente patiente et l'opération de position légère.

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L'attente du patient couvre deux états : détenir une position et être à découvert sur une position. La première consiste à adhérer à la stratégie d’investissement établie, et la seconde consiste à saisir prudemment les opportunités du marché. Le fonctionnement en position légère est un moyen essentiel de contrôler les risques. En réduisant les positions, les pertes potentielles d’une seule transaction peuvent être efficacement réduites.
Comparé à d’autres domaines d’investissement, l’investissement en devises étrangères présente l’avantage unique de la certitude. D’un point de vue macroéconomique, la politique monétaire a un rôle d’orientation clair dans l’orientation de la monnaie : les cycles consécutifs de hausse des taux d’intérêt s’accompagnent souvent d’une appréciation de la monnaie, tandis que les baisses consécutives des taux d’intérêt déclenchent une dépréciation de la monnaie. Cette régularité offre aux investisseurs une direction prévisible. Dans le même temps, l’intervention continue de la banque centrale sur le marché peut aider les investisseurs à définir la fourchette de juste valeur de la monnaie, ce qui fournit une référence importante pour les décisions d’investissement.
Lorsque les investisseurs combinent la prévision de la direction des devises, l’identification de la juste valeur, la patience et des transactions légères, ils construisent un système d’investissement à faible risque. En comprenant les tendances et en contrôlant les positions, les investisseurs peuvent efficacement éviter les risques sur le marché des changes et obtenir des rendements stables, ce qui reflète également pleinement les caractéristiques de l'investissement en devises en tant que produit d'investissement à faible risque.
Mais en réalité, l’investissement en devises étrangères est souvent considéré comme un domaine difficile. La cause profonde réside dans l’existence de multiples facteurs d’interférence sur le marché : la relation de contrepartie entre les courtiers en devises et les investisseurs fait que leurs intérêts entrent en conflit avec ceux des investisseurs ; l’utilisation d’un effet de levier élevé amplifie les risques d’investissement ; le modèle qui encourage les échanges à court terme augmente l’incertitude des échanges ; et l'accent excessif mis sur le concept de « stop loss must » peut amener les investisseurs à stopper leurs pertes dans des circonstances déraisonnables, ce qui entraîne des pertes inutiles. Ces facteurs concourent à accroître la difficulté des opérations d’investissement en devises.

Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, il existe un lien subtil mais étroit entre la souffrance et le succès.

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Pour les traders, subir des pertes importantes dès le début est souvent un atout précieux, tandis qu’un démarrage en douceur peut au contraire préparer le terrain à l’échec. Ce phénomène peut être analysé à partir des deux dimensions de la nature humaine et de la nature des transactions.
Du point de vue de la nature humaine, dans la vie traditionnelle, les gens sont plus susceptibles de comprendre l’inconstance de la nature humaine lorsqu’ils sont à un point bas, ce qui est une compréhension profonde de l’environnement extérieur ; et dans les moments de désespoir, leur pensée brisera les chaînes conventionnelles et se rapprochera de l’essence des choses. Cette loi cognitive s’étend au trading de devises. Lorsque les traders subissent des pertes, un comportement réflexif s’ensuit. Cependant, différentes méthodes d’attribution déterminent des trajectoires de croissance complètement différentes : ceux qui imputent leurs échecs à des facteurs externes tels que les fluctuations du marché et les opérations de courtage s’attardent toujours à la limite du problème et ont du mal à toucher aux contradictions fondamentales de la transaction ; tandis que les traders ayant un potentiel de réussite se pointeront du doigt, en commençant par des facteurs internes tels que les lacunes dans les stratégies de trading, le manque de contrôle des risques et une gestion insuffisante des mentalités, et construiront progressivement un système de trading mature grâce à un examen systématique.
D’un autre côté, pour les traders qui réalisent des bénéfices initiaux, les victoires à court terme peuvent facilement engendrer un excès de confiance, conduisant à un manque de conscience du risque et à une discipline de trading laxiste. Lorsque la tendance du marché change, les avantages accumulés au début s’effondrent rapidement et conduisent finalement à une triste sortie. Par conséquent, la « souffrance » dans l’investissement en devises étrangères n’est pas simplement une expérience négative, mais un catalyseur qui incite les traders à améliorer leurs connaissances et à itérer leurs capacités. C'est le seul chemin vers le succès.

Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, certains traders qui maîtrisent les connaissances professionnelles, l'expérience et la technologie doivent dire adieu au travail de trading de haute intensité en raison d'un manque de fonds ou d'un traumatisme psychologique.

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Du point de vue de l’évolution de leur carrière, ils doivent de toute urgence trouver de nouvelles solutions. Tout comme les athlètes choisissent souvent de devenir entraîneurs après leur retraite, ces cambistes se tournent souvent vers le domaine de l’éducation et de la formation.
À en juger par l’expérience internationale, le marché japonais de la formation en investissement en devises est extrêmement développé, le nombre d’écoles de formation dépassant de loin celui des courtiers, formant ainsi un écosystème de formation complet. Cet environnement offre un large espace de développement aux praticiens en première ligne des transactions de sortie, qui peuvent réaliser une conversion de valeur dans le secteur de la formation en fonction de leur expérience accumulée.
Mais en Chine, les investissements en devises étrangères sont soumis à une surveillance politique stricte. D’une part, le pays manque de plateformes formelles de courtage en devises et d’écoles officielles d’investissement et de trading en devises, ce qui rend difficile pour les professionnels de trouver une plateforme appropriée pour montrer leurs talents ; D’autre part, les politiques de contrôle des changes ont fortement restreint les flux transfrontaliers de fonds destinés aux opérations de change. Même dans la limite de 50 000 dollars américains, les opérations de transfert de fonds se heurtent à de nombreux obstacles. Cela conduit directement à la difficulté d’élargir l’échelle des fonds des investisseurs chinois en devises étrangères, faisant de l’investissement en devises étrangères en Chine un comportement d’investissement personnel à petite échelle et difficile à développer en une activité d’investissement professionnelle. Cet environnement politique fait que les traders de change en transition sont confrontés à des difficultés de développement de carrière encore plus graves.

La complexité des transactions d’investissement en devises se reflète pleinement dans les investissements de portage, et l’intervention du yen japonais a encore exacerbé cette situation complexe.

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Si une intervention est faite pour déprécier le yen, le carry trade du yen subira des pertes ; si une intervention est faite pour apprécier le yen, le carry trade offrira des opportunités de profit.
L’investissement carry n’est pas une garantie de succès, et les changements du marché peuvent briser les attentes des investisseurs à tout moment. Même si le carry trade génère des bénéfices, l’appréciation de la devise du carry trade peut déséquilibrer la structure des bénéfices.
Par exemple, les investisseurs choisissent des paires de devises telles que le peso mexicain/yen japonais, le rand sud-africain/yen japonais et la livre turque/yen japonais pour les investissements de portage. Après un an d’exploitation, les revenus tirés des taux d’intérêt au jour le jour sont assez considérables. Cependant, ces paires de devises de portage sont généralement dans un état de consolidation de tendance et fluctuent dans une fourchette étroite.
Une fois que la Banque du Japon interviendra soudainement dans le taux de change USD/JPY en vendant une grande quantité d'USD et en achetant des yens japonais, la paire de devises USD/JPY chutera fortement. Étant donné que la taille totale des positions de la paire USD/JPY dépasse de loin les positions totales du peso mexicain/JPY, du rand sud-africain/JPY, de la livre turque/JPY et des trois autres paires de devises, le peso mexicain/JPY, le rand sud-africain/JPY, la livre turque/JPY et d'autres paires de devises suivront également le déclin, et l'écart de taux d'intérêt au jour le jour accumulé par les investisseurs en un an se réduira considérablement en un instant.

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